<<

стр. 3
(всего 8)

СОДЕРЖАНИЕ

>>


Кнопка Описание
Заполнить табличную часть в соответствии с заказами
Заполнить
поставщикам или заявками покупателей
Цены Выбрать тип цен и вариант расчета налогов


В некоторых документах присутствуют кнопки с названием документа, ко-
торый может быть введен на основании, например кнопка Счет-фактура.
В разд. "Общая схема работы программы" главы 1 (см. рис. 1.6) показаны бло-
ки документов, чтобы систематизировать обилие документов в программе.
В следующих разделах будут детализированы эти блоки.


Ввод остатков по регистрам
на начало ведения учета в программе
На втором этапе начала работы после настройки и описания объектов учета
необходимо задать начальные остатки по регистрам. Мы введем очень про-
стой условный пример ввода начальных остатков. Ввод начальных остатков
осуществляется в журнале "Журнал документов ввода остатков".

Остатки по регистрам "Партии ТМЦ"
и "ТМЦ на складах"
Назначение регистра "Остатки ТМЦ на складе" понятно без комментариев,
а вот назначение регистра "Партии ТМЦ" требует пояснения. Ведение реги-
стра "Партии ТМЦ" связано с расчетом себестоимости ТМЦ на момент их
списания со склада. ТМЦ поступали на склад несколькими партиями по
разной цене. По какой цене будут списаны ТМЦ со склада при реализации
или списании? Другими словами, из какой партии списываются ТМЦ? Для
бухгалтерского учета это архиважный вопрос.
В главе 2 мы рассматривали справочник "Фирмы". На вкладке Учетная поли-
тика с помощью переключателя Метод расчета себестоимости ТМЦ задается
один из следующих вариантов:
П По среднему (по средневзвешенной себестоимости);
П FIFO (First Input-First Output), т. е. по себестоимости первых по времени
закупок;
П LIFO (Last Input-First Output), т. е. по себестоимости последних по вре-
мени закупок.
Глава 5. Журналы 135

Регистр Партии ТМЦ предназначен для выполнения выбранного варианта
расчета себестоимости ТМЦ. В дальнейшем при рассмотрении расходных
накладных будет показан вариант выбора конкретной партии ТМЦ, из ко-
торой он списывается.

Внимание!
Документ "Ввод остатков ТМЦ на складе" задает первую партию ТМЦ.

Количество вводимых документов определяется тем объемом исходной ин-
формации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь.
Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках
ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, оформляется
один документ с видом ТМЦ "Товар (купленный)". При этом информацию
о поставщике можно не указывать.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-
ментов ввода остатков (рис. 5.10).

I П Журнал документов Ввод начальных остатков (




• I••' ••'"•
Д111»-
Рис. 5.10. Журнал документов ввода остатков

2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков ТМЦ (рис. 5.11).
В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньшую
стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, сле-
довательно, дату задаем 31.03.02.
Диалоговое окно документа имеет две вкладки: Шапка и Табличная часть.
В данной конфигурации большинство документов содержат такие вкладки.
По нажатию кнопки Операция пользователю предлагается задать вид опера-
ции выбором из списка:
П Ввод остатков ТМЦ на складе;
О Ввод остатков ТМЦ переданных (на комиссию);
1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
136

Ввод остатков ТМЦ реализованных.

i у Ввод остатков ТМЦ на складе. Не проведен '



˜^r,Kej Тарная часть] 'Т "| !
!
•. •/ Щ
•I ' '. • ; | ' ...• . ' j j




^ss^ssj&iakii
i ....,-_....,,.. • .... ....,-. •




Рис. 5.11. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе, вкладка Шапка

Во втором случае движение формируется по регистру Отданные на реализа-
цию партии ТМЦ. В третьем случае движение формируется по регистру
Продажи комиссионных товаров.
На вкладке Шапка обычно указываются следующие реквизиты:
П Фирма;
О Склад;
П Контрагент;
П Договор;
О Проект.
Эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников.
В данном диалоговом окне необходимо заполнить реквизит Вид ТМЦ выбо-
ром из списка:
G Товар;
О Продукция;
О Материал;
П Товар (принятый).
137
Глава 5, Журналы

Реквизит Товар (принятый) означает товар, принятый на комиссию. В слу-
чае оформления этого вида ТМЦ заполнение реквизита Контрагент обяза-
тельно.
На вкладке Табличная часть задается перечень ТМЦ выбором из справочни-
ка "Номенклатура", количество и остаточная стоимость (рис. 5.12). Колонок
ГТД, Страна и Свойство на экране не видно, поэтому неискушенный поль-
зователь не подозревает об их существовании. Для перехода к этим колон-
кам можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. В колонку
Ед. подставляется из справочника "Номенклатура" основная единица изме-
рения. Если пользователь задает в данной колонке выбором из подчинен-
ного справочника "Единицы" другую единицу измерения, то в колонке
К. отображается соответствующий коэффициент пересчета. Ставки налогов
выбираются из соответствующих списков.




«Я tJtii щЩШШрКЭСЮОООО




орячнй ключ 1.5 гет
орячий ключ 0,5 гот




Серебряный источник. 5я




'
,.•.:,'.;•:•: .


Рис. 5.12. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе,
вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формиру-
ет результат проведения документа в разрезе изменения регистров
(рис. 5.13).
Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру-
ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок
(рис. 5.14).
138 1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы


яШ! ЩИ

\?вижешш документа: Ввод остатков ТМЦ Ms РКЭОввО&&3 (07.04.200Щ
Стр Операция | Объекты учета [Приход / расход | Движ.
11

; Учет ТМЦ на складах |
|


*
Фирма: |Эркорп(Основной учет)
Приход на склад ТМЦ: | Гор ячий ключ 1 ,5 пэт
1 Количество: 100:1111 I
(внешний) Склад: [Основной склад
! 11
Цена: !0 руб.

1
Учет партий ТМЦ
Фирма: |Эркорп(Основнойучет) Количество: 100JUIT :
Вид ТМЦ: [Товар (принятый) Сумма (Упр.): 100о!руб| '
;
МОЛ: [Кладовш^ков к. С. Сумма (Бук.): 1000|руП
ТМЦ: | Горячий ключ 1 ,5 пэт 1000|руб|||
Сумма 6ei НДС:
Ввод начальных
1 остатков Партия: | Поставщик: Кадурин И.О.
I Поставка; Ввод остатков ТМЦ
|РКЭООООООЗ (07.04 .02)
i Договор: Основной договор
; Страна: Россия
1
<j >Ш:ЛлёЙД1Щ

Рис. 5.13. Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков ТМЦ"


I ^ Проводки по хоз. операции документа
|
' -;*:.;fls>iS:i, -:::.-;'.:>*-ft;|".if
{ ^^Я ^^ В ЯН ^Н ^В^ ^ ^ННI-••••'
Ш^^ Н^Н В В^ Н^ ^НН^ ^
i Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков ТМЦ на складе №РКЭООООО(|
Сумма
Счет Счет Субконто кредита Разделите^*;
Субкопто дебета
1 1 HS
Сод«|
Количество
Кт
Дт
nodi
Вал. сумма
˜
1000.00 дуб.
Горячий ключ 1 А5 пэт 00
41.1
100.000 шт Ввод остатков TMI {
ft
i СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет Количество
Сумма Вал. сумма

I
Дт Кт
1 1000.00 руб. 100000
41.1 00


1 mm ilililfe»™
..,
.,„ ::. . ... : • : :•"•. ..:;;.;;<.:.4 '%.-'''fe:' '•
*.,•• ••. .; .




Рис. 5.14. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков ТМЦ"

Для товаров купленных проводки будут формироваться в дебет счета "41.1"
в корреспонденции со счетом "00".
Для товаров, принятых на комиссию, проводки будут формироваться только
на забалансовый счет "004".
Нажатием на кнопку Действия документ "Ввести на основании" позволяет
на основании текущего документа сформировать документ "Перемещение".
Перемещение бывает полезным, когда необходимо быстро переместить ос-
тавшиеся товары на розничный склад для реализации в розницу. В предло-
женном диалоговом окне необходимо нажать на кнопку ОК или дважды
щелкнуть мышью на строке Перемещение ТМЦ (рис. 5.15).
139
Глава 5. Журналы




Рис. 5.15. Диалоговое окно Выбор вида документа

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.

Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются
только после проведения документа с помощью кнопки Провести или под-
тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.


Остатки по регистру "Касса", "Банк",
"Подотчетные лица"
Документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на
его расчетных счетах. Также с помощью этого документа вводятся остатки
денежных средств у подотчетных лиц. Количество вводимых документов оп-
ределяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных
средств.
Последовательность действий для ввода документа:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков (см. рис. 5.8) выбрать пункт
Журнал документов ввода остатков.
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по кассе. Банку
и пр.
4. В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, мень-
ше стартового периода, например 31.03.02 (рис. 5.16).
ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы
140


Ввод остатков по кассам. Проведен "




•>>:erci ifjsjC )



<;
:
-Записать /:: Д^"У"Г^....- J j>xi-;t;R:i>ji>3: .


Рис. 5.16. Диалоговое окно Ввод остатков по кассам

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается возможность за-
дать вид операции выбором из списка:
П Ввод остатков по кассам;
О Ввод остатков по банковским счетам;
О Ввод остатков по подотчетникам.
В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполне-
ния выбор из справочников "Кассы", "Банковские счета", "Физические лица".
В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных
средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех
расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое
сальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по раз-
личным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные
средства в различной валюте, информацию об остатках денежных средств
следует вводить несколькими строками. В колонках Сумма (руб.) и Сумма
(вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически
пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета
по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курс
отображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти сум-
мы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая
корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть ос-
татки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу,
отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.), мож-
но проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств
по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количест-
во денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.
Глава 5. Журналы 141

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банк
и Подотчетники (рис. 5.17).

I ^ Движения документа Ввод остатков по кассе, банку и пр. PK300flO?N)1 (0?, 04.02) * F^* JJJL




I Движеноя вокдаенша; Ввод оедазшжш по тесе, б&нку и яр. Ш РКЭО-

РФ Операция I Обьектыучета (Приход/ расход | Движ. |

; Остатки в кассе
Фирма: ^Эркорп(Основнойучет) Сумма: ! 13000 |ру6 | |
Ввод начальных
1 Сумма (Упр.): } +
Касса: {Основная касса 13000 руб. ::
остатке в ]
Валюта: !руб. Сумма (Бук.): | 13000|руб i
Сумма: \
Фирма: |Эркорп( Основ ной учет) 1000 USC
Ввод начальных
30500 ipyo ;
Касса: |магазин Сумма (Упр.): | +
2
остатков (вал.)
Валюта: iUSD Сумма (Бух.): i 30500 руб|
3
vB::
Фирма: |Эркорп( Основ ной учет) Сумма: I 10000
Ввод начальных
Касса: |Магазин Сумма (Упр.): | + 10000 зуб;';,.:
3
остатков
Валюта: !руб. Сумма (Бух): I 10000|
цц тЩ'^'-л
I ::*;)»


Рис. 5.17. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков по кассе"

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру-
ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по сче-
там 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты с
подотчетными лицами" (рис. 5.18).

'•••••" -И1м11,Ш1
I 3 Проводки по хоз.


т
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков по кассам №| i
•i
*
Счет Субконто кредита Сумма
Счет Субконто дебета

JJ
Кт Количество
Дт
Вал. сумма 1
1 23000.00 руб.
00
50.1




1' 30500.00 |;у6.
00
S0.11

ш
1000.00 USD

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Счет
Счет Вал. сумма
Сумма Количество

Кт
Дт
Об 23000.00 руб.
1 50.1
1000.00 USD
30500.00 руб.
S0.11 00
2

'• - -•'••••(^••:'::- *1
is
1 тт»т>тттт?г<т ||
is ^
Рис. 5.18. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков по кассе"
142 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формировать-
ся, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.11, 51, 52 и 71.1 с корреспонден-
цией в счет 00.
По нажатию кнопки Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.

Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются
только после проведения документа с помощью кнопки Провести или под-
тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.


Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ве-
дение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика
фирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книга
покупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со
стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по ко-
торым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у ко-
торых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет ос-
татков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдель-
ным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен
быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком.
Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным
договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять
свой документ ввода остатков по поставщику.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-
ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
4. В диалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задать
дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с на-
чала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга
выбором из списка:
О Ввод остатков — долг фирмы поставщику;
Глава 5. Журналы 143

П Ввод остатков — долг поставщика фирме.

BliJEl
Ш Ввод остатков - долг Фирмы поставщику. Проведен '




ов:- jfunir фирмы HOCI апщи




Ив!
1 i i ".".v;..-, 1 Проест:




ШШШ" . Ш

Рис. 5.19. Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам

В случае выбора пункта Ввод остатков — долг фирмы поставщику в диалого-
вом окне появляется кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19
"НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необ-
ходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными
документами ввода остатков.

На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте
взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма (вал.)). После вво-
да этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтер-
ского учета (колонка Сумма (бух.)) и сумма в валюте управленческого учета
(колонка Сумма (упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3).
На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,
ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаимо-
расчеты с поставщиками" и "Книга покупок" (рис. 5.21).
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
144




•знаюЩ




Рис. 5.20. Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику,
вкладка Табличная часть




Взаиморасчеты с поставщикаш!
Фирма Долг:
! Эрксрп(0сновной учет) 7000 ру6|
В ид донга 7000 руО!
Долг (Упр.):
|Долгза товары
iНадежда - маркет
Контрагент Долг (Бук.):
Ввод начальных
остатков |Основной договор
Договор
Кред. документ )Ввод остатков по постав тику
|РКЭ0000001 (31.03 02)
Эркорп(Основной учет)
Фирма Долг:
Долг (Упр.):
Долг за услуги
Вед долга
Контрагент Надежда - маркет Долг
Ввод начальных
Договор Основной договор
Ввод остатков по поставщику
Кред. документ
РКЭ0000001 (31.03.02)

Книга покупок
Сумма (Бух): \
Вид долга: Долг за товары
Сумма НДС: ;
Ввод начальных Ставка НДС Ьо%
Сумма НП: !
Кред. документ |8еод остатков по постав ш
|РКЭ0000001 (31.03.02)
Вед долга !Долг за услуги Сумма (Бук):
Ставка НДС |20% Сумма НДС:
Ввод начальных
Кред. документ :Ввод остатков по поставщику Сумма НП:
1РКЭ0000001 (31.03.02)



Рис. 5.21. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"

По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует
результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.22).
Глава 5. Журналы 145
_ внжения документа Ввод остатков по поставщиц РКЭСШООМП 131,03,02) . «' • ^Шв
''-s-sm -
•Ш
ви
Двожемшг документа: Ввtod осшткщютШШтмШ

Взаиморасчеты с поставщикаии
Долг:
Фирма: Эркорп(0сновной учет)
Вед долга: Долг за товары Долг (Упр.): j
Контрагент: Надежда - маркет Долг (Бук.): |
1 Ввод начальных
остатков Договор: Основной договор
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
I
РКЭ0000001 (31 .03.02)
Фирма: ]Эркорп(Основной учет) Долг: luuipyogs .
Вед долга: Долг за услуги 10o|pv6 f
Долг (Упр.):
100!руп:й
Контрагент: Надежда - маркет Долг (Бух.): j
Ввод начальных
2 остатков
Договор: ; Основной договор
Ш
!
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
!РКЭ0000001 (31 .03.02)

; Книга покупок 1
Сумма (Бук): TOOOIpyfi ' .
Вед долга: Долг за товары
Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 11 66.67 | у |
р&|
Ввод начальных
1
остатков Сумма НП: {
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31.03.02)
ioolpySl
Сумма (Буя):
Вед долга: Долг за услуги
Ставка НДС: 20% Сумма НДС: ! 16.67!рувД»'
Ввод начальных
2
остатков Сумма НП: !
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
_. ... I
РКЭ0000001 (31 .03.02)
ИЙЛЛЛ
Рис. 5.22. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Проводки начальных остатков
по видам долга

Начальные остатки Остатки НДС
Вид долга
Д19.3-КОО
ДОО-К60.1
Долг за товары
ДОО - К76.5
Долг за товары принятые
Д19.3-КОО
ДОО-К60.1
Долг за услуги
Д19.1 -КОО
ДОО-К60.1
Долг за ОС
Д19.2-КОО
ДОО-К60.1
Долг за НМД
Д 19.3 -КОО
ДОО-К60.1
Долг за материалы
ДОО-К60.11
Долг поставщику — нерезиденту
Д 19.3 -КОО
ДОО - К76.5
Долг по прочим операциям
ДОО - К76.55
Долг по прочим операциям в ва-
люте
ДОО - К60.2
Аванс
146 1^Предприятие>. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.
Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий жур-
нал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг поставщика фирме" по нажатию на кноп-
ку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фик-
сируется со знаком "+". Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует.
Корреспонденции проводок в таком случае будут обратными изложенным в
табл. 5.4.

Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с покупателями" — оперативное веде-
ние учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фир-
ме, так и наоборот, от фирмы — покупателю. Назначение регистра "Книга
продаж" — оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по ко-
торым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у ко-
торых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет ос-
татков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдель-
ным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен
быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с покупателем.
Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различным
договорам, необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой
документ ввода остатков по покупателю.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-
ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по покупателю
(рис. 5.23).
4. В диалоговом окне документа, в поле даты документа задать дату, мень-
шую стартового периода. Например, мы приступаем к работе с начала
квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга
выбором из списка:
П Ввод остатков — долг покупателя фирме;
П Ввод остатков — долг фирмы покупателю.
Глава 5. Журналы 147

В диалоговом окне присутствует кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на
счете "76.Н. Отложенные налоги" и в книге продаж после оплаты необходи-
мо сформировать счет-фактуру нажатием на кнопку Счет-фактура.

Ш Ввод остатков - долг покупателя фирме. Проведен
1 г;, I • Ц |
1
Ч.1С1Ь




131.03.02


•1
ч|
Ж1 11
:S ( 2
s '^-'" 'I' •' iil
•'

Рис. 5.23. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными
документами ввода остатков.

На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте
взаиморасчетов контрагента по договору (Сумма вал). После ввода этой
суммы автоматически рассчитывается сумма в валюте бухгалтерского учета
(Сумма (Бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (Сумма (Упр.)). На
вкладке задается перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,
ставка НДС выбором их списка и сумма НДС в составе долга (рис. 5.24).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаимо-
расчеты с покупателями" и "Книга продаж" (рис. 5.25).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" форми-
рует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок
(рис. 5.26).
148 7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

вне!
и Ввод остатков - долг покупателя фирме. Провеаен

1л1
ШЩ;: :;Таб«1км часта j • : : ' . ' ": ; ."
. '' " ' Ц | .'•';"':'":('-'"''''
• :' .
' '- ' • ' : - ' . - • • " г . ' "" ' • '•.-•• . .- . ." ' . ' ' "' ' '

jPK3pOOOp01

:
'ШШ! ЯЙ




Рис. 5.24. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме,
вкладка Табличная часть


| | д ^ ё« д^
1П вж тГ ^ (31,83.021 .". _..Й1ШШ||
ЩЩШп§ ' " ''
$ш»е№Я документа: Втб остатков по покупателю № РКЭвОООЩ
Объектыучета |П|>иход; расход! I Движ. [|
|
1 Стр" Операция I

Взаиморасчеты с покупателями
Долг:
Эркорп(0сновной учет)
Фирма: 1500С
Долг (Упр.):
Вид долга: Дол г за товары 15000 1
Долг (Бул.):
Контрагент: ООО ' АСА" 1500С
Ввод начальных
он! '.
! 1 остатков Сумма НП: +
Договор: Основной договор
Себестоимость:
Ставка НП:
Ввод остатков по покупателю
Кред. документ:
я•
РКЭ0000001 (31.03.02)
15001Я |
Долг:
Эркорп(0сновной учет)
Фирма:
1500 [|
Долг (Упр.):
Вщ долга: Долг за услуги
1500 1
Долг (Бук.):
Контрагент: ООО " АСА"
Ввод начальных
Сумма НП: • !

2 остатков Основной договор
Договор:
Себестоимость:
Ставка НП:
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
РКЭ0000001 (31 .03.02) Ш
•^ .^;
: Книга продаж .У 'S::

150001^*
Сумм»(Бу*):
Вед долга: Дол г за товары
+ 2500 (О
Сумма НДС:
Ставка НДС: 20%
Ввод начальных
I 1 остатков оЙ
Сумма НП:
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
к
а '?л .-и•
РКЭ00001Ю1 (31 03.02)



^
Рис. 5.25. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков — долг покупателя фирме"
149
Глава 5. Журналы


1 ЩИ
•I 3 Проводки по хоз.
•- - •
ш

Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков -долг покупате/
31.03.02 J
Счет
№ Счет Сумма
Субконто дебета Субконто кредита
Кт Количество
Дт
Вал. сумма




'1
1 62.1 15000.00 руб.
00
- -- ---
˜ ˜ ˜"
Основн^Тгёв'о"
РасчетыЗаТоваоы
00 7С.Н.1 ООО " АСА" ?75p.pO Jjyo.
2
-- - -- - --

3 62.1 ООО " АСА" 1500.00 руб.
00

РасчетыЗаПводукциюРаботыУс
СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет
Сумма
№ Количество Вал. сумма
Кт
Дт ;
:


1 62.1 1SSOO.OO руб.
00



А
00
2 7S.H.1 3750.00 руб.

шГ5ж? ric$ * ш
-• •'•-•: :>.. |

Рис. 5.26. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков —долг покупателя фирме"


Внимание!
Регистр "Книга продаж" ведется в данном случае тогда, когда метод определе-
ния выручки установлен "по оплате". Соответственно, и проводка по отложен-
ному налогу формируется только в этом случае. Поскольку метод определения
выручки "по оплате" уже не актуален, данный пример просто иллюстрирует
возможности программы.

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5. Проводки по разным видам долга

Остатки долга покупателя
Вид долга
Д62.1 -КОО
Долг за товары
Д62.4 - КОО
Долг за товары принятые
Д62.1- КОО
Долг за услуги
Д62.1 -КОО
Долг за продукцию
Д62.1 -КОО
Долг за материалы
Д62.2 - КОО
Аванс
ДОО - К76.55
Долг по прочим операциям
в валюте
ДОО - К60.2
Аванс
150 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий жур-
нал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг фирмы покупателю" по нажатию на кноп-
ку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с покупателями" фикси-
руется со знаком "—". Корреспонденции проводок при этом обратные изло-
женным в табл. 5.5.


Схемы движения документов "Приход ТМЦ"
В обобщенную схему войдут "Приход ОС", "Приход НМЛ", "Приход товара",
"Оказание услуг сторонних организаций". Мы рассмотрим схемы прихода с
предоплатой и с оплатой после отгрузки.

Приход ТМЦ с предоплатой
В данном разделе мы рассмотрим схемы прихода с предоплатой по безна-
личному расчету и через подотчетное лицо. В этих схемах документ "Заказ
поставщику" может отсутствовать. В таком случае первый пункт схем можно
опустить.

Приход ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.27 показана схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленной
счет-фактурой поставщика, т. е. ТМЦ оплачиваются по безналичному расче-
ту, затем приходуются с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС
к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета
на складе.

Постуг тение
Заявка Платежное Выписка ТМЦ(Дус — К60.1)
поставщику поручение (Д60.2 — К51) (Д19.ус--К60.1)
(Д60.1 -- К60.2)



Поступление
Записи книги Счет-фактура Доп(Дус — К60.1) Счет-4: акгура
покупок полученный (Д1Э.ус— К60.1) получ энный
(Д60.1 — К60.2)
(Д68.2 — К19.ус)


Рис. 5.27. Схема прихода ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт".
151
Глава 5. Журналы

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Этот документ необязатель-
ный, но удобный для отслеживания взаимоотношений с поставщиком.
Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикам
группы Поставщики меню Документы, а в меню Действия выбрать пункт
Новый. Из предложенного списка требуется выбрать пункт Заказ постав-
щику (рис. 5.28).




Отчет комитента
Поступление (доп. расходы по ТМЦ)
Поступление (услуги и пр.)
Поступление ТМЦ
Поступление ТМЦ (импорт]




Рис. 5.28. Диалоговое окно выбора вида документа

Заполнить заказ поставщику согласно наименованиям полей в диа-
логовом окне (рис. 5.29). На вкладке Шапка в группе Поставщик по
нажатию на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморас-
четах с заданным контрагентом. По кнопке производится пересчет
текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку Да происходит
пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки
производится так, как описано в разд. "Ввод начальных остатков" дан-
ной главы.
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены. По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет за-
полнена товарами и количеством, которого не хватает для удовлетворе-
ния заявок покупателей. Полученную таблицу можно отредактировать в
части цен и количества (рис. 5.30).
Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирова-
ния диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.31). В данном диало-
говом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справоч-
ника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета нало-
гов — заданием соответствующих признаков.
Печать Заказ
Нажатием на кнопку формируется печатная форма
(рис. 5.32).
152 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

н
I Ш Заказ поставщику. Проведен



Т»!(мч:г2ччэг;гь)

[ркэоооошз : !|o 04.02
f! i Ц



от1Ш
.;




1
jl
\Договорпоставки N!54 Д'-"" n-^;'irenpI
Яошвор: ', '..-.•' bJ-J^j
1т а2
,ЯШа»Ш jao:' i Я' - Дв|йща^р:;Е|17.04.02 [5j




, j *J П.-ч.тть J OK


Рис. 5.29. Диалоговое окно Заказ поставщику,
вкладка Шапка


I и Заказ поставщика. Проведен


т
ШзпКд айличнзд часть 1

'КЭООООООЗ lllglOJM.02

lor не орг.
• 1--..;>,р1'вт
.Поставщик:

1 u. НДС • в сйммед р 3 №
iЙомемкяат^р «Ш'Ш ЭТ-^- НДС • .'|Щ|
р 1,166.67;^
1 000.000 шт 7,000.00 20%
Азовская 1,5 ггэт 1.00 7.00




,:.->':-:


у.j. « i ti i
:a j: цзцзш .. 11
.1 ,
\ '"BrL'ruoo.uo " l "riG(iR7 1:! !J;
''|
j f-.><,i,,<amrrK,r(f


Рис. 5.30. Диалоговое окно Заказ поставщику,
вкладка Табличная часть
153
Глава 5. Журналы




,шч«1 в сумы»
: :
. " " • • • - ' . .


алог.е продаж •
Г Учи;




Рис. 5.31. Диалоговое окно Параметры документа


П& Поступление Т МЦ {купля-продажа) *

—'Накладная № 4 от 12.04.02
Покупатель: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, S8
Поставщик: 000 "Надежда - паркет"

Товар Сумма
Кол-во Цена
Ед.
7ТОО.Ш!
1 Азовская 1,5 пэт
Итого:
В той числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.
Семь тысяч рублей 00 копеек


Руководитель Бухгалтер



Рис. 5.32. Печатная форма Заказ

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:
• Отчет о движениях документа;
• Обновление цен в справочнике;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале;
• Отчет о состоянии заказа;
• Выгрузить (отправить по электронной почте).
6 Зак. 1092
154 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проведение документа формирует движение по регистру "Заказы по-
ставщикам" со знаком "+", что отражается в отчете о движениях докумен-
та (рис. 5.33).

документа Заказ поставщику РКЭо'оООООЗ (1 0.04.02) " ИГзЩ!
::
;
•ЙЕ ':
*s?&S5sSHir
1 5
швижения документа; Заказ поставщику № РКЭООООООЗ (1Q,04,20i
iCip| Операция [ Обьеюы учета (Приход г расход | | Движ. [
! И
Заказы поставщикам Ц
Фирма: |Эркорп(Осно в мой учет) Кол- во: 1 1000 ill
ТНЦ: Азовская 1 ,5 пэт Стоимость:; 7000 Л
1 Поставщик [Надежда - маркет {+{
iЩ :
Зака ) пост.: ! 3 аказ поста в иц*у Р К ЭООООООЗ
1(10.04.02) | I [Ш
Я
ттяятштвтзащтшш. I ^ЛеМЖ^^^^^^х^
Рис. 5.33. Отчет о движениях документа "Заказ поставщику"

При выборе из списка Обновление цен в справочнике пользователю
предлагается диалоговое окно Обновление цен в справочнике (рис. 5.34).
В колонке Пометка (П...) пользователь может отменить обновление цен
для некоторых товаров.

В(ш1 Б I
1 и Обновление цен в справочнике

ннни
7.00
Азовская 1 ,5 гот




.r/jHOtimt, все цены ho нжоик -ил




Рис. 5.34. Диалоговое окно Обновление цен в справочнике
155
Глава 5. Журналы

Это действие выбирается в том случае, если заказ на поставку делается
по ценам, отличным от цен, объявленных в справочнике "Номенклатура".
Для автоматического изменения цен в справочнике "Номенклатура" не-
обходимо задать схему изменения цен. Если включен переключатель
Установить из документа базовую цену, то в зависимости от выбранного
типа цены будет обновляться только базовая цена. Если установлен пере-
ключатель Установить все цены по наценкам, то в зависимости от
выбранного типа цены, будут обновлены все цены в соответствии с за-
данными наценками относительно базовой. Нажатием на кнопку Обно-
вить цены запускается обработка обновления цен.

Внимание!
В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценников
по приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании данной
возможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.

Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печа-
таются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому же
ряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).
Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент.
Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и из предложенного
списка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа (рис. 5.35). Данный отчет
интересен после нескольких операций с заказом^

ниш
Состояние заказа поставщику




Состойние__заказ_а поставщику
10.04.02-10.04.02
Заказ постав ш^ку №РКЭООООООЗ от 10.04.02; Поста в щук: Надежда - маркет


Номенклатура / Для покупателя




Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа

Пользователь имеет возможность послать заказ поставщику по электрон-
ной почте. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия, из пред-
ложенного списка выбрать пункт Выгрузить (отправить по электронной
почте). Можно также выгрузить заказ в файл специального формата для
передачи его поставщику позднее (рис. 5.36).
Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки, на которой не-
обходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификации
товара (рис. 5.37).
156
ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы




| Выгрузить в файл
^^
^. :

Отправить клиентм по электронной почт I ' I 1
С:\1 с\Торговля 905\0(der_PK30000003.xml




Рис. 5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка




Рис. 5.37. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику
вкладка Настройки

Пользователь имеет возможность продолжить цепочку документов на
основан™ текущего документа. Для этого необходимо нажать на
[ку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на
основании, задать вид документа из списка в диалоговом окне Выбов
вида документа:
• Доверенность;
• Заказ поставщику;
• Платежное поручение;
• Поступление ТМЦ;
• Поступление ТМЦ (импорт);
• Расходный кассовый ордер;
• Строка выписки банка (расход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-
зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
; предоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение
157
Глава 5. Журналы

Сформировать документ "Платежное поручение". Для этого необходимо
вызвать пункт Журнал платежных документов в группе Банк меню Доку-
менты, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый. Документ
"Платежное поручение" предназначен для печати платежных поручений
по форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — пред-
лагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность
номеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можно
опять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей че-
рез расчетную сеть Банка России платежные документы идентифициру-
ются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отлич-
ны от "000". Диалоговое окно Платежное поручение имеет две вкладки:
Основной и Печать.

В Платежное поручение - РКЭ0000005 -




|РКЭ0000005 >ГГ 1 1 2 114 М2




komji

Ваик. счет



. :а №»ff^
"™та

:
я.сч.М 1
налогам

Дшв
Рис. 5.38. Диалоговое окно Платежное поручение, вкладка Основной

На вкладке Основной задаются плательщик и получатель выбором из со-
ответствующих справочников, сумма и ставка НДС (рис. 5.38). При соз-
дании нового документа фирма, от имени которой оформляется платеж-
ное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умол-
чанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские
счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным
счетом для фирмы (вкладка Банковский счет в форме фирмы). Нажатием
на кнопку О открывается информация о выбранном расчетном счете, ко-
торую можно отредактировать, не выходя из документа. Нажатием на
158 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кнопку Основание задается документ-основание, согласно которому про-
изводится перечисление денежных средств.

Внимание!
Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется,
заполнение платежного поручения происходит автоматически.

В диалоговом окне Выбор вида документа предлагаются следующие виды
документов:
• Возврат от покупателя;
• Заказ поставщику;
• Поступление (услуги и прочее);
• Поступление ТМЦ.
После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответст-
вующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основание на
вкладке Основной (см. рис. 5.38).

Внимание!
Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основание открыва-
ется диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необхо-
димо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другой
документ.

При заполнении поля Сумма необходимо помнить, что в сумму включа-
ется НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указы-
ваемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагент вы долж-
ны выбрать из предложенного программой справочника "Контрагенты"
организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутст-
вует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного по-
ручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное
поручение из справочника автоматически. Выбором из справочника
"Банковские счета" необходимо указать счет получателя, т. е. по каким
банковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справоч-
ник "Банковские счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в
открывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банков-
ские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Дого-
вор пользователь должен выбрать из справочника "Договоры", подчинен-
ного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в
справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в спра-
вочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
159
Глава 5. Журналы

На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность отредак-
тировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя
(рис. 5.39).

Ш Платежное поручение - РКЭ0000005 '

a
•..•".:' \ . ' : . 1 • Г " 11 .: 1 1|
• ... ' !


• '




Согя сч. Н- от оплата за товары сумма 7000-00
без налога (НДС)

. , .."/'• "i; •• . ' . •:.••..". : ': •-..'••.• | •- -:.-,•-"-":




Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать

Эта возможность очень полезна в условиях постоянно меняющихся тре-
бований банков. Для того чтобы открыть поля Плательщик, Получатель и
Назначение платежа для редактирования, необходимо нажать на кнопку
Заполнить слева от полей. По нажатию данной кнопки всегда предлагает-
ся стандартный вариант заполнения (рис. 5.40).




• I I QK i Отмен,


Рис. 5.40. Задание формирования платежных реквизитов
160 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступ-
ным для редактирования.
Строке платежного поручения Назначение платежа соответствует поле
Назначение платежа, где вводится назначение платежа, наименование то-
вара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных до-
кументов, договоров, а также может быть указана другая необходимая
информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по
договору. Реквизит Вид платежа заполняется выбором из списка: почтой,
телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответст-
вующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом с
клавиатуры.
После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное по-
ручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).
3. На основании платежного поручения сформировать документ "Строка
банковской выписки". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал бан-
ковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия вы-
брать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать
пункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).

:
В Строка выписки банка (расход). Проведен
.. .:••••. I : . И :.:.•.'•' ;''...•'..





йДрнф-;) 3*a* ппгт •№' 1 N-Pi:3(»WiM от 10.04.02 i




| 1|| плата поставщика
| |||
| ||0
р || jrj .;>



Сзммз падок




Комментарий: j
:
Записать I Проеесги I OK j Закрыть I
::
J'Mili'rliiiTit
IfetoiW;^::.::.:;- .••-.•." '' • - • . . • . ...:•.-•-•.-;:•••



Рис. 5.41. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и в
платежном поручении.
Глава 5. Журналы 161

Внимание!
Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не со-
всем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег являет-
ся контрагент.

Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выпис-
ки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выби-
рается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валют-
ного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта

<<

стр. 3
(всего 8)

СОДЕРЖАНИЕ

>>