<<

стр. 3
(всего 5)

СОДЕРЖАНИЕ

>>

11


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Здания и сооружения
1.1
Здания №1 и №2, включая СМР для адаптации

4600

5
76,7
-------
-
230
------
-
230
-------
-
230
-------
-
230
-------
-
230
------
-
230
------
-
230
------
-
230
------
-
230
------
-
230
------
-

2376,7

2223,3
1.2
Сооружения (ограждение промзоны, реконструкция рампы-склада, устройство и ремонт автодорог и пр.)


1425


5

23,75
-------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-

71,25
------
-


736,25


688,75

Итого по группе 1
6025

100,45
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
301,25
-
3112,95
2912,05
2
Оборудование, включая СМР и пусконаладку
2.1
Комплект технологического оборудования по производству плит плюс лицензионная техническая документация



7750



15


387,5
------
-


1162,5
------
-


1162,5
------
-


1162,5
------
-


1162,5
------
-


1162,5
------
-


1162,5
------
-


387,5
------
-


-
------
-


-
------
-


-
------
-



7750



0
2.2
Коммуникационная и вычислительная техника и прочее оборудование

455,5

25
37,96
------
-
113,88
------
-
113,88
------
-
113,88
------
-
75,9
------
-
113,88
------
455,5
113,88
------
-
113,88
------
-
113,88
------
-
-
------
-
-
------
-

455,5

0

Итого по группе 2
8205,5

425,46
-
1276,38
-
1276,38
-
1276,38
-
1238,4
-
1276,38
455,5
1276,38
-
501,38
-
113,88
-
-
-
-
-

8205,5

0
3
Оборудование энергообеспечения, включая СМР и пусконаладку
3.1
Оборудование (трансформаторная подстанция, компрессорная сжатого воздуха, водопроводная насосная станция)



94,5



15


4,73
-------
-


14,18
-------
-


14,18
-------
-


14,18
-------
-


14,18
-------
-


14,18
-------
-


14,18
-------
-


4,69
-------
-


-
-------
-


-
-------
-


-
-------
-



94,5



0

Окончание табл. 6.13


п/п
Наименование основных фондов
Первона- чальная
Норма аморти-
Годы реализации проекта
Износ
Остаточная стоимость


стоимость
зации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.2
Энергетические сети (кабельная линия, теплотрасса, водо-провод, канализация: ливневая, фекальная, телефонная)



131,7



5


2,19
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-


6,58
-------
-



67,99



63,71

Итого по группе 3
226,2

6,92
-
20,76
-
20,76
-
20,76
-
20,76
-
20,76
-
20,76
-
11,27
-
6,58
-
6,58
-
6,58
-
162,49
63,71
4
Транспортные средства (погрузчики: челюстный, грей-ферный, вильчатый 2 шт.)

391

25

32,58
-

97,75
-

97,75
-

97,75
-

65,17
-

-
-

97,75
391

97,75
-

97,75
-

97,75
-

-
-

391

0

5

Инвентарь

69,2

25
5,77
-
17,3
-
17,3
-
17,3
-
11,53
-
-
-
17,3
69,2
17,3
-
17,3
-
17,3
-
-
-
69,2
0
6
Всего
14916,9

571,18
-
1713,44
-
1713,44
-
1713,44
-
1636,11
-
1598,39
455,5
1713,44
460,2
928,95
-
536,76
-
422,88
-
307,83
-
11991,14
2975,76

Таблица 6.14
Расчет прироста оборотных средств


По годам реализации проекта


1 год
2 год

Показатели

по месяцам

по месяцам
п/п

Всего
8
9
10
11
12
Всего
1
2
1
Выпуск плит (тыс. шт.)
64,8
0
4
12
20
28,8
388,8
32,4
32,4
2
Среднесуточный выпуск (тыс. шт.)


0,133
0,4
0,667
0,96

1,08
1,08
3
Запасы материалов и комплектующих изделий с месячным опережением
(тыс. руб.) (стр.3.1 стр.3.2 стр.2)



51,07


153,6


256,13


368,64


414,72



414,72


414,72

3.1. Стоимость материалов и комплектующих изделий на 1 плиту (руб.)


12,8

12,8

12,8

12,8

12,8



12,8


12,8

3.2. Норма запаса (в сутках)

30
30
30
30
30

30
30
4
Объем незавершенного производства (тыс. руб.) (стр.4.1 стр.2 стр.4.2 стр.4.3)



16,85

26,99

37,1

48,19


51,7

51,7

4.1. Длительность производственного цикла (в сутках)




3

3

3

3


3

3

4.2. Себестоимость одной плиты без амортизации (руб.) (табл.6.17, стр.10)



46,93

24,99

20,6

18,59


17,73

17,73

4.3. Коэффициент готовности незавершенного производства



0,9

0,9

0,9

0,9


0,9

0,9
5
Складские запасы готовой продукции (тыс. руб.) (стр.5.1 стр.2 стр.4.2)



31,21

49,98

68,7

89,23


95,74

95,74

5.1. Норма запаса готовой продукции (в сутках)



5

5

5

5


5

5
6
Потребность в оборотных средствах (тыс. руб.) (стр.3 + стр.4 + стр.5)

551,84

51,07

201,66

333,1

474,44

551,84

562,16

562,16

562,16
7
Прирост оборотных средств (тыс. руб.)
551,84
51,07
150,59
131,44
141,34
77,4
10,32
10,32
0


Таблица 6.15

Общие инвестиции (тыс. руб.)



Годы и этапы реализации проекта



1-й год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Категории

Строительство - 8 месяцев
Освоение - 4 месяца

Всего
п/п
инвестиций
Всего
по месяцам
Полная производственная мощность




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1
Первоначальные фиксированные инвестиции в основные фонды
в том числе


14916,9


6251,2


8205,5


69,2




391


















14916,9

1.1. Здания и сооружения


6025























1.2. Оборудование


8205,5






















1.3.Энергетическое оборудование и сети


226,2























1.4. Транспортные средства







391


















1.5. Инвентарь



69,2




















2
Замещение основных фондов
(стр.6 табл. 6.13)



















455,5


460,2






915,7
3
Прирост оборотного капитала
(стр.7, табл. 6.14)


551,84


-


-


-


-


-


-


-


51,07


150,59


131,44


141,34


77,4


10,32










562,16
4
Общие инвестиции
(стр.1 + 2 + 3)

15468,74

6251,2

8205,5

69,2



391


51,07

150,59

131,44

141,34

77,4

10,32




455,5

460,2





16394,76





Таблица 6.16
Источники финансирования (тыс. руб.)



Годы и этапы реализации проекта


Источники
1-й год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


финансирования

Строительство - 8 месяцев
Освоение - 4 месяца

Всего
п/п

Всего
по месяцам
Полная производственная мощность




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1
Складочный капитал учредителей

15150

6300

8250






600

















15150
2
Текущие пассивы (часть чистой прибыли и амортизационных отчислений)


352





























132


142


78


11





456


461






1280
3
Итого по всем источникам
(стр.1 + 2)

15502

6300

8250





600






132

142

78

11




456

461





16430


Таблица 6.17
Издержки производства и сбыта себестоимость продукции в период освоения
(4 месяца первого года реализации проекта)



1-й год реализации проекта

Статьи
Всего
по месяцам



9
10
11
12
1
Выпуск плит (тыс. шт.)
64,8
4
12
20
28,8
2
Сырье и материалы (тыс. шт.)
(стр.1 табл.6.12 стр.1)

829,44

51,2

153,6

256

368,64
3
Зарплата производственных рабочих с отчислениями.
(Полная зарплата независимо от объема выпуска)
(стр.5 табл.6.12 32,4 тыс. плит, т.е. среднемесячный выпуск при полном освоении мощности) ( тыс. руб.)



150,08



37,52



37,52



37,52



37,52
4
Энергия и топливо на технологические цели
(стр.2 табл.6.12 объем производства) (тыс. руб.)

79,06

4,88

14,64

24,4

35,14
5
Условно-постоянные издержки без амортизации (тыс. руб.)
(стр.14 табл. 6.12 среднемесячный выпуск плит при полном освоении производства)

376,48

94,12

94,12

94,12

94,12
6
Амортизационные отчисления (стр.6. табл.6.13) (тыс. руб.)

<<

стр. 3
(всего 5)

СОДЕРЖАНИЕ

>>